日本配合飼料（2056）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,496 | 528,389 |
| 減価償却費 | 647,545 | 595,177 |
| 減損損失 | 21,520 | 72,789 |
| のれん償却額 | 570 | 1,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,661 | -53,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -74,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,152 | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143,157 | -60,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,768 | -39,368 |
| 支払利息 | 92,450 | 76,584 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,547 | -5,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283,614 | -106,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 891,817 | 447,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -533,906 | -239,748 |
| その他 | 392,232 | 604,908 |
| 小計 | 1,504,236 | 1,746,934 |
| 法人税等の支払額 | -24,186 | -91,445 |
| 債務保証履行による支払額 | -24,224 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455,824 | 1,655,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,505 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -622,017 | -461,718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45,836 | 76,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 286,183 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -42,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,122 | 47,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,964 | 39,372 |
| その他 | 16,058 | 11,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,530 | -43,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,820 | 607,836 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,909,163 | -1,403,912 |
| 利息の支払額 | -99,874 | -77,241 |
| 配当金の支払額 | -330,807 | -220,535 |
| リース債務の返済による支出 | -55,500 | -45,462 |
| その他 | -53 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462,578 | -1,139,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,284 | 472,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,214 | 887,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,930 | 1,197,189 |
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