流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
その他 流動負債(従業員預り金)	274,335	282,036	1.525	―
その他 流動負債(預り保証金)	667,967	772,045	0.961	―
その他 固定負債(長期預り保証金)	4,585	24,590	0.631	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/27 13:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,492,064千円	(721,680)千円	1,360,884千円	(671,680)千円
その他(流動負債)	274,335	(―)	282,036	(―)
長期借入金	4,278,648	(1,020,890)	3,383,324	(779,210)

上記のうち( )内書は財団抵当並びに当該債務を示しております。

2014/06/27 13:21

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて17億2千4百万円減少し、412億2千6百万円となりました。
<負債>流動負債は前連結会計年度末に比べて12億5千万円減少し、204億4千3百万円となりました。これは主に短期借入金が12億6千9百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べて13億8千9百万円減少し、66億5百万円となりました。これは主に長期借入金が13億3千5百万円減少したことなどによるものであります。

2014/06/27 13:21