営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は21億円(前年同期比17.2%減)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億5千万円に減価償却費19億1千万円を加算した額から、課徴金の支払額4億7千万円及び法人税等の支払額13億4千万円を控除した額等によるものです。

2015/06/09 17:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)の残高は、前連結会計年度末より4億5千万円減少し、6億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業活動の結果、獲得した資金は21億円(前年同期比17.2%減)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億5千万円に減価償却費19億1千万円を加算した額から、課徴金の支払額4億7千万円及び法人税等の支払額13億4千万円を控除した額等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資活動の結果、使用した資金は20億7千万円(前年同期比51.8%減)となりました。これは主として、当社工場設備への投資などの有形固定資産の取得による支出15億7千万円及び短期貸付金の増加(純額)5億円等によるものであります。

2015/06/09 17:11