キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:07
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,442 | 1,686 | -395 | 244 | -756 | 458 | 2Q | -3,586 | 1,392 | 1,844 | -2,194 | -1,547 | 259 | 3Q | 133 | 282 | -665 | 415 | -1,765 | 359 | 通期 | -524 | 755 | -476 | 231 | -2,269 | 364 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 123 | -757 | 595 | -634 | -752 | 324 | 2Q | 2,298 | -1,016 | -338 | 1,282 | -1,014 | 1,307 | 3Q | 3,842 | -2,600 | -848 | 1,242 | -1,333 | 757 | 通期 | 5,486 | -4,146 | -159 | 1,340 | -1,473 | 1,545 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -154 | 291 | -848 | 137 | -729 | 833 | 2Q | 2,655 | -1,575 | -789 | 1,080 | -1,327 | 1,835 | 3Q | 5,045 | -2,991 | -1,500 | 2,054 | -1,607 | 2,098 | 通期 | 6,843 | -3,531 | -3,810 | 3,312 | -2,031 | 1,047 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | -923 | 1,703 | -790 | 780 | -730 | 1,036 | 2Q | 854 | 1,747 | -2,416 | 2,601 | -1,435 | 1,232 | 3Q | 1,263 | 1,696 | -2,730 | 2,959 | -1,719 | 1,276 | 通期 | 2,890 | 2 | -3,741 | 2,892 | -2,229 | 198 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | -1,633 | 1,147 | 579 | -486 | -727 | 291 | 2Q | -594 | 641 | 26 | 47 | -1,216 | 272 | 3Q | 169 | 224 | -361 | 393 | -1,634 | 230 | 通期 | 1,059 | -188 | -842 | 871 | -1,961 | 227 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -1,002 | -1,779 | 2,744 | -2,781 | -1,763 | 189 | 通期 | 2,455 | -2,978 | 516 | -523 | -2,955 | 221 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,836 | -959 | -900 | 877 | -954 | 197 | 通期 | 3,854 | -2,121 | -1,776 | 1,733 | -1,583 | 177 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,018 | -1,120 | 2,123 | -2,138 | -1,659 | 161 | 通期 | 292 | -2,409 | 2,138 | -2,117 | -2,672 | 198 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -1,368 | -1,524 | 2,908 | -2,892 | -1,417 | 214 | 通期 | -533 | -2,237 | 2,982 | -2,770 | -2,597 | 411 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 290 | -885 | 413 | -595 | -1,324 | 228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 2億3100万
- 2016年3月（連） +480.09%
- 13億4000万
- 2017年3月（連） +147.16%
- 33億1200万
- 2018年3月（個） -12.68%
- 28億9200万
- 2019年3月（個） -69.88%
- 8億7100万
- 2020年3月（個） マイ転
- -5億2300万
- 2021年3月（個） プラ転
- 17億3300万
- 2022年3月（個） マイ転
- -21億1700万
- 2023年3月（個） -30.85%
- -27億7000万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -22億6900万
- 2016年3月（連）減少-35.08%
- -14億7300万
- 2017年3月（連）増加+37.88%
- -20億3100万
- 2018年3月（個）増加+9.75%
- -22億2900万
- 2019年3月（個）減少-12.02%
- -19億6100万
- 2020年3月（個）増加+50.69%
- -29億5500万
- 2021年3月（個）減少-46.43%
- -15億8300万
- 2022年3月（個）増加+68.79%
- -26億7200万
- 2023年3月（個）減少-2.81%
- -25億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.93%
- 2016年3月（連）
- 9.91%
- 2017年3月（連）
- 13.52%
- 2018年3月（個）
- 6%
- 2019年3月（個）
- 2.26%
- 2020年3月（個）
- 5.42%
- 2021年3月（個）
- 8.55%
- 2022年3月（個）
- 0.58%
- 2023年3月（個）
- -0.82%