日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,030 | 3,581 |
| 減価償却費 | 1,091 | 1,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -538 | -743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -470 |
| 支払利息 | 7 | 10 |
| 固定資産除却損 | 22 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -566 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,360 | -2,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,926 | 1,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,016 | -303 |
| その他 | 141 | -121 |
| 小計 | -1,464 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 470 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -215 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 614 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -104 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,411 | 1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -484 | -871 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,908 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 411 | 228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
