日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,868 |
| 減価償却費 | 1,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 |
| 支払利息 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359 |
| 固定資産除却損 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,297 |
| その他 | 141 |
| 小計 | 1,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 |
| 利息の支払額 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| その他 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 |
| 配当金の支払額 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 231 |
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