日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,601 | 2,161 |
| 減価償却費 | 1,054 | 1,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -278 | -640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -318 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 固定資産除却損 | 10 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866 | -1,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272 | -1,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64 | 933 |
| その他 | 161 | -428 |
| 小計 | 1,654 | -729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 318 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68 | -596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | -1,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -863 | -1,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 549 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | 4,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| 配当金の支払額 | -120 | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177 | 161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
