日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575 | 531 |
| 減価償却費 | 468 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -860 | -764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 91 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -39 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,059 | -2,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 900 | -249 |
| その他 | 849 | 684 |
| 小計 | -461 | -1,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 39 |
| 利息の支払額 | -20 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -485 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -923 | -1,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,400 | 1,875 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 863 |
| 配当金の支払額 | -480 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -790 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11 | 92 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198 | 291 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
