日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 10:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,498 | 785 |
| 減価償却費 | 1,463 | 1,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -243 |
| 支払利息 | 56 | 31 |
| 固定資産除却損 | 50 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 58 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -843 |
| その他 | -659 | -642 |
| 小計 | 1,926 | 175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 243 |
| 利息の支払額 | -56 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -867 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,300 | 1,875 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -49 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,696 | 224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 2,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810 | -2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -581 | -326 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198 | 230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
