日本食品化工（2892）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 548 |
| 減価償却費 | 1,008 | 997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -552 | -384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 121 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -253 |
| 支払利息 | 23 | 15 |
| 固定資産除却損 | 9 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,406 | -1,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -1,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | |
| その他 | -374 | -43 |
| 小計 | -756 | -1,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 253 |
| 利息の支払額 | -24 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | 103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,875 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -17 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 641 | -1,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,976 | 2,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -326 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 2,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | -37 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227 | 189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
