営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は5億2千万円(前年同期は21億円の資金獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10億1千万円に減価償却費19億5千万円を加算した額から、売上債権の増加額25億4千万円及びたな卸資産の増加額13億1千万円を控除した額等によるものです。

2015/06/25 14:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下資金という)の残高は、前連結会計年度末より2億4千万円減少し、3億6千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、営業活動の結果、使用した資金は5億2千万円(前年同期は21億円の資金獲得)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10億1千万円に減価償却費19億5千万円を加算した額から、売上債権の増加額25億4千万円及びたな卸資産の増加額13億1千万円を控除した額等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、投資活動の結果、獲得した資金は7億5千万円(前年同期は20億7千万円の使用)となりました。これは主として、短期貸付金の回収(純額)29億円から当社工場設備への投資等の有形固定資産の取得による支出21億6千万円を控除した額等によるものであります。

2015/06/25 14:30