営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という。)の残高は、前事業年度末より2億l千万円増加し、4億l千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は5億3千万円(前事業年度は2億9千万円の獲得)となりました。これは主として、税引前当期純利益37億円に減価償却費22億9千万円を加算した額から、売上債権の増加額45億8千万円、棚卸資産の増加額27億2千万円を控除した額等によるものです。

2023/06/28 16:05

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△789百万円は、「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△0百万円、「その他」△789百万円として組み替えております。

2023/06/28 16:05