林兼産業（2286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -210,825 | -737,082 |
| 減価償却費 | 748,622 | 722,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,348 | 6,317 |
| 固定資産廃棄損 | 43,933 | 10,505 |
| 減損損失 | 301,601 | 94,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,806 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,117 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 20,663 |
| 畜産用飼料製造中止に伴う損失 | － | 345,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,532 | 225,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,815 | -36,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,750 | 144,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,270 | -54,963 |
| 支払利息 | 364,054 | 324,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,260 | 370,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,504 | 209,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,274 | 1,058,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,038 | 15,975 |
| その他 | -12,651 | 50,309 |
| 小計 | 191,422 | 2,772,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,270 | 56,463 |
| 利息の支払額 | -365,289 | -324,378 |
| 法人税等の支払額 | -115,873 | -45,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,469 | 2,458,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -706,601 | -576,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 856,200 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,499 | -437,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,110 | -32,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,607 | -4,470 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,348 | － |
| その他 | 92,519 | -58,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,448 | -516,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 466,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,001,400 | 3,277,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,009,324 | -2,442,362 |
| リース債務の返済による支出 | -136,375 | -174,666 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,150 | -8,920 |
| 少数株主への払戻による支出 | -13,750 | － |
| その他 | -136 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,664 | -1,038,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,180 | 903,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,911,158 | 1,845,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,845,977 | 2,749,880 |
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