カゴメ（2811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,850 | 12,036 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,654 | 5,108 |
| 事業譲渡益 | -1,692 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -318 |
| 支払利息 | 318 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | 14 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | -102 | -339 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,656 | -360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,103 | 699 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,231 | -598 |
| その他 | 1,270 | 240 |
| 小計 | 10,140 | 16,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 285 |
| 利息の支払額 | -279 | -239 |
| 法人所得税の支払額 | -5,955 | -3,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,272 | 13,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -7,485 | -4,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 3,493 |
| 事業譲受による支出 | － | -499 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -10 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -40 | -241 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 374 | 222 |
| その他 | -117 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,100 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,798 | 17,469 |
| 長期借入れによる収入 | 1,069 | 356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,326 | -905 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -507 |
| 配当金の支払額 | -3,551 | -3,108 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 269 | -1,205 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -77 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,831 | 12,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -11,659 | 24,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,622 | 51,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 140 |
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