流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間は、総資産につきましては、前期末に比べ122億54百万円増加いたしました。このうち、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額(以下、「為替影響」)は対円でのユーロ安などに伴い、14億48百万円の減少となりました。
流動資産につきましては、前期末に比べ18億5百万円減少いたしました。
これは、「現金及び預金」が26億7百万円、「受取手形及び売掛金」が季節的要因や為替影響などにより9億23百万円、それぞれ増加したものの、短期的な資金運用を目的とする「有価証券」が8億11百万円、在庫(「商品及び製品」、「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」の合計)が季節要因や為替影響などにより25億45百万円、「その他」に含まれるデリバティブ債権が16億59百万円、それぞれ減少したことによります。

2015/08/14 13:02