キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,866 | 3,540 |
| 減価償却費 | 2,679 | 2,888 |
| のれん償却額 | 680 | 727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -298 |
| 支払利息 | 123 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -117 | -51 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -182 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -28 |
| 有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -272 | -8 |
| 債務免除益 | － | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,093 | -474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 706 | 2,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -834 | 566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 1,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,495 | -2,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117 | -499 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67 | 321 |
| その他の増減額 | 35 | -82 |
| 小計 | 4,350 | 8,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 280 |
| 利息の支払額 | -128 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,322 | 8,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,577 | 3 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,033 | -11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 4,012 |
| 貸付けによる支出 | -845 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | 259 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,236 | -1,953 |
| 固定資産の売却による収入 | 425 | 168 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -9,003 |
| その他の増減額 (△は減少) | -134 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,129 | -6,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -717 | -2,870 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,718 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,965 | -1,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -46 |
| 配当金の支払額 | -2,178 | -1,624 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 132 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 113 | 114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | 4,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,863 | 5,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,960 | 24,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
