流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間は、総資産につきましては、前期末に比べ10億72百万円減少いたしました。このうち、在外子会社財務諸表の円貨への換算影響額(以下、「為替影響」)は円高が進行したことに伴い、103億85百万円の減少となりました。
流動資産につきましては、前期末に比べ21億21百万円増加いたしました。
これは、「現金及び預金」が269億28百万円増加したものの、短期的な資金運用を目的とする「有価証券」が130億91百万円、在庫(「商品及び製品」、「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」の合計)が季節要因や為替影響などにより38億3百万円、当社が保有する為替予約について円高が進行したことに伴い「その他」に含まれるデリバティブ債権が86億68百万円、それぞれ減少したことによります。

2016/11/11 13:10