キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,416 | 8,576 |
| 減価償却費 | 4,401 | 4,305 |
| 減損損失 | － | 413 |
| のれん償却額 | 1,011 | 565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -419 |
| 支払利息 | 126 | 152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 812 | 1,034 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 119 | 486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -38 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | -1,622 |
| 収用補償金 | － | -46 |
| 債務免除益 | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 865 | -1,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,271 | 888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -344 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,616 | 1,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,896 | 558 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 514 |
| その他の増減額 | 175 | 321 |
| 小計 | 8,719 | 15,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 370 |
| 利息の支払額 | -157 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,182 | -3,987 |
| 収用補償金の受取額 | － | 153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,727 | 12,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -183 | -10,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 237 |
| 有価証券の取得による支出 | -55 | -10 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,012 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 43 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,836 | -5,644 |
| 固定資産の売却による収入 | 198 | 2,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -9,112 | － |
| その他の増減額 (△は減少) | 45 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,651 | -13,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,871 | -344 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 285 | 11,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -654 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66 | -43 |
| 配当金の支払額 | -1,643 | -2,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,378 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 132 | 195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -72 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 147 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 5,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -345 | -787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,234 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,075 | 24,982 |
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