流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前期末に比べ99億97百万円増加いたしました。
これは、シンジケートローンによる資金調達などにより「長期借入金(「1年内返済予定の長期借入金」を含む)」が97億6百万円、Ingomar社の出資持分の取得などにより「未払金」が34億2百万円、季節要因や為替影響などにより「支払手形及び買掛金」が11億62百万円、「賞与引当金」が10億25百万円それぞれ増加いたしました。一方で「短期借入金」が返済などにより19億97百万円、流動負債の「その他」に含まれる繰延税金負債がデリバティブ債権の減少などにより27億77百万円、それぞれ減少いたしました。
純資産につきましては、前期末に比べ110億70百万円減少いたしました。

2016/11/11 13:10