#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: これは、シンジケートローンによる資金調達などにより「長期借入金(「1年内返済予定の長期借入金」を含む)」が97億6百万円、Ingomar社の出資持分の取得などにより「未払金」が34億2百万円、季節要因や為替影響などにより「支払手形及び買掛金」が11億62百万円、「賞与引当金」が10億25百万円それぞれ増加いたしました。一方で「短期借入金」が返済などにより19億97百万円、流動負債の「その他」に含まれる繰延税金負債がデリバティブ債権の減少などにより27億77百万円、それぞれ減少いたしました。
純資産につきましては、前期末に比べ110億70百万円減少いたしました。
これは「利益剰余金」が「親会社株主に帰属する四半期純利益」により48億57百万円増加した一方で、剰余金の配当により21億88百万円減少したこと、子会社株式を追加取得したことなどにより「資本剰余金」が8億94百万円、「非支配株主持分」が11億71百万円、保有する投資有価証券の時価の下落や円高の進行により「その他の包括利益累計額」が106億20百万円、それぞれ減少したことによります。また、従業員持株ESOP信託の再導入に伴い「自己株式」が10億73百万円増加(純資産は減少)いたしました。
2016/11/11 13:10
#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: ② ESOP信託に残存する自社の株式
ESOP信託に残存する当社株式を、ESOP信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は前連結会計年度94百万円、55千株であります。当第3四半期連結会計期間末につきましては、平成28年5月に信託が終了したため自己株式には含まれておりません。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
2016/11/11 13:10