賞与引当金

有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費（連結）

※ 販売費及び一般管理費の主な内容は、次の通りであります。

	前第3四半期連結累計期間(自 平成27年1月1日至 平成27年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日至 平成28年9月30日)
給与・賃金	8,654		8,538
賞与引当金繰入額	670		1,269
役員賞与引当金繰入額	46		62
退職給付費用	525		577

2016/11/11 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、122億64百万円の純収入(前年同期は77億27百万円の純収入)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が85億76百万円となったこと、減価償却費が43億5百万円となったこと、預り敷金及び保証金の受入による収入が6億40百万円となったこと、賞与引当金が10億34百万円増加したこと、たな卸資産が8億88百万円減少したこと、仕入債務が17億78百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、固定資産除売却益が16億22百万円となったこと、売上債権が18億41百万円増加したこと、法人税等の支払いにより39億87百万円を支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億47百万円の純支出(前年同期は96億51百万円の純支出)となりました。この主要因は、固定資産の売却により22億5百万円の収入となったこと、定期預金の預け入れにより102億1百万円、固定資産の取得により56億44百万円、それぞれ支出したことによります。

2016/11/11 13:10