営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、504億52百万円となり、前連結会計年度末比で63億15百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億42百万円の純収入(前年同期は7億60百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前四半期利益が20億26百万円となったこと、減価償却費及び償却費が17億66百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が23億61百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が59百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が28億48百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより22億98百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33億54百万円の純支出(前年同期は13億53百万円の純収入)となりました。この主要因は、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により33億47百万円支出したことによります。

2021/05/13 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,448	2,026
法人所得税等の支払額		△1,367	△2,298
営業活動によるキャッシュ・フロー		760	742

2021/05/13 13:03