営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、303億56百万円となり、前連結会計年度末比で264億11百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、89億31百万円の純収入(前年同期は73億90百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が69億86百万円となったこと、減価償却費及び償却費が35億90百万円となったこと、棚卸資産が29億26百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債権及びその他の債権が13億95百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより22億78百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、58億11百万円の純支出(前年同期は1億13百万円の純収入)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により59億41百万円支出したことによります。

2021/08/06 13:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		6,887	6,986
法人所得税等の支払額		△1,492	△2,278
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,390	8,931

2021/08/06 13:11