営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、278億16百万円となり、前連結会計年度末比で289億52百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、115億50百万円の純収入(前年同期は135億33百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が116億30百万円となったこと、減価償却費及び償却費が55億67百万円となったこと、営業債務が28億23百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が38億54百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより43億46百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、117億59百万円の純支出(前年同期は13億79百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により119億75百万円支出したことによります。

2021/11/12 12:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		12,036	11,630
法人所得税等の支払額		△3,342	△4,346
営業活動によるキャッシュ・フロー		13,533	11,550

2021/11/12 12:56