営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、201億28百万円となり、前連結会計年度末比で111億2百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、15億77百万円の純支出(前年同期は7億42百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が22億38百万円となったこと、減価償却費及び償却費が19億67百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が17億44百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、営業債務及びその他の債務が37億2百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより17億23百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、30億16百万円の純支出(前年同期は33億54百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により25億35百万円支出したことによります。

2022/05/13 13:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,026	2,238
法人所得税等の支払額		△2,298	△1,723
営業活動によるキャッシュ・フロー		742	△1,577

2022/05/13 13:03