営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、162億61百万円となり、前連結会計年度末比で149億69百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、25億68百万円の純収入(前年同期は115億50百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が98億62百万円となったこと、減価償却費及び償却費が60億42百万円となったこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が89億43百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより37億75百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79億37百万円の純支出(前年同期は117億59百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により79億26百万円支出したことによります。

2022/11/11 13:49

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		11,630	9,862
法人所得税等の支払額		△4,346	△3,775
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,550	2,568

2022/11/11 13:49