営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、約147億96百万円の純収入(前期は204億42百万円の純収入)となりました。この主要因は、税引前利益が約138億80百万円となったこと、減価償却費及び償却費が74億95百万円(以上、キャッシュの純収入)、法人所得税等の支払いにより45億45百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、約141億62百万円の純支出(前期は33億98百万円の純支出)となりました。この主要因は、前述の製造設備の更新などによる、有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により148億23百万円支出(前期は61億7百万円支出)したことによります。

2023/05/15 14:07

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		10,624	13,880
法人所得税等の支払額		△3,469	△4,545
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,442	14,796

2023/05/15 14:07