営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、272億66百万円となり、前連結会計年度末比で58億76百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次の通りであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、42億50百万円の純収入(前年同期は15億77百万円の純支出)となりました。これは、主に税引前四半期利益が33億78百万円となったこと、減価償却費及び償却費が19億96百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が67億80百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が11億74百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が43億円減少したこと、法人所得税等の支払いにより10億20百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億82百万円の純支出(前年同期は30億16百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により14億円支出したことによります。

2023/05/12 12:46

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,238	3,378
法人所得税等の支払額		△1,723	△1,020
営業活動によるキャッシュ・フロー		△1,577	4,250

2023/05/12 12:46