営業活動によるキャッシュ・フローは、90億49百万円の純収入(前年同期は47億12百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が86億79百万円となったこと、減価償却費及び償却費が40億20百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が10億84百万円減少したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が2億73百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が12億4百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより17億32百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億37百万円の純支出(前年同期は57億1百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により27億98百万円支出したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、33億30百万円の純支出(前年同期は131億36百万円の純支出)となりました。これは、配当金の支払いにより32億70百万円、短期借入金の減少により106億5百万円それぞれ支出がありましたが、長期借入による収入により102億24百万円収入があったことによります。

2023/08/09 13:27

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む)	△5,427	△2,798
有形固定資産の売却による収入(投資不動産含む)	196	92

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#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
有形固定資産	7	61,779	62,911
無形資産		3,220	3,108
その他の金融資産	12	16,203	19,566

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