無形資産（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、98億90百万円の純収入(前年同期は25億68百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益が150億53百万円となったこと、減価償却費及び償却費が62億23百万円となったこと、営業債務及びその他の債務が73億96百万円増加したこと(以上、キャッシュの純収入)、棚卸資産が127億22百万円増加したこと、法人所得税等の支払いにより37億4百万円支出したこと、営業債権及びその他の債権が10億76百万円増加したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、41億51百万円の純支出(前年同期は79億37百万円の純支出)となりました。これは、主に有形固定資産及び無形資産の取得(投資不動産含む)により44億39百万円支出したことによります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、26億87百万円の純収入(前年同期は102億87百万円の純支出)となりました。これは、短期借入金の減少により42億11百万円、配当金の支払いにより32億73百万円、それぞれ支出があったものの、長期借入による収入により102億70百万円収入があったことによります。

2023/11/10 13:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出(投資不動産含む)		△7,926	△4,439
有形固定資産の売却による収入(投資不動産含む)		267	95

2023/11/10 13:05

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
有形固定資産	7	61,779	62,326
無形資産		3,220	3,163
その他の金融資産	12	16,203	21,222

2023/11/10 13:05