営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、245億44百万円となり、前連結会計年度末比で114億65百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、268億2百万円の純収入(前年同期は90億49百万円の純収入)となりました。これは、主に税引前中間利益が237億42百万円となったこと、減価償却費及び償却費が61億25百万円となったこと、棚卸資産が247億96百万円減少したこと、(以上、キャッシュの純収入)、Ingomarの持分段階取得に係る既存出資持分の時価評価益が93億23百万円となったこと、営業債権及びその他の債権が44億92百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務が69億66百万円減少したこと、法人所得税等の支払いにより40億35百万円支出したこと(以上、キャッシュの純支出)などによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、407億49百万円の純支出(前年同期は25億37百万円の純支出)となりました。これは、主にIngomarの持分追加取得に伴い360億46百万円支出したこと、有形固定資産及び無形資産の取得により48億96百万円支出したことによります。

2024/08/08 11:55

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		8,679	23,742
法人所得税等の支払額		△1,732	△4,035
営業活動によるキャッシュ・フロー		9,049	26,802

2024/08/08 11:55