セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -39,442 | -41,447 |
| 減価償却費 | 38,660 | 33,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,824 | -20,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -14,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,113 | 11,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | 1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -62 |
| 支払利息 | 2,210 | 1,646 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,332 | -325,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,500 | 67,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,145 | 129,105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,458 | 41,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,409 | 10,539 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,009 | 13,809 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,600 | -10,047 |
| その他 | -2,511 | -9,529 |
| 小計 | -63,810 | -91,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 62 |
| 利息の支払額 | -4,117 | -1,646 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,291 | -94,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,661 | -12,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -138 |
| その他 | 299 | -2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,629 | -16,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,171 | -8,929 |
| 配当金の支払額 | -27 | -7 |
| その他 | -55 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,746 | 260,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,824 | 149,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,447 | 178,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 178,272 | 259,324 |
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