キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 16:08
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3153万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6946万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 75 | -63 | 242 | 12 | -63 | 392 | 通期 | 217 | -126 | -66 | 91 | -134 | 164 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 108 | -54 | 156 | 54 | -51 | 374 | 通期 | 246 | -90 | -159 | 156 | -88 | 161 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 1 | -39 | 191 | -37 | -39 | 315 | 通期 | -101 | -48 | 109 | -149 | -126 | 121 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 129 | -34 | 189 | 95 | -32 | 405 | 通期 | 195 | -71 | -61 | 124 | -67 | 185 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -73 | -51 | 223 | -124 | -47 | 284 | 通期 | -169 | -133 | 251 | -302 | -136 | 133 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 267 | -49 | 70 | 217 | -69 | 421 | 通期 | 486 | -63 | -457 | 423 | -83 | 99 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 98 | -67 | 341 | 31 | -70 | 471 | 通期 | 253 | -90 | -49 | 163 | -92 | 214 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 60 | -94 | 502 | -34 | -89 | 681 | 通期 | 210 | -178 | 328 | 32 | -172 | 573 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -27 | -82 | 60 | -110 | -83 | 524 | 通期 | 169 | -532 | 4 | -362 | -532 | 215 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（個）
- 9081万
- 2017年2月（個） +71.35%
- 1億5559万
- 2018年2月（個） マイ転
- -1億4897万
- 2019年2月（個） プラ転
- 1億2402万
- 2020年2月（個） マイ転
- -3億244万
- 2021年2月（個） プラ転
- 4億2296万
- 2022年2月（個） -61.39%
- 1億6329万
- 2023年2月（個） -80.43%
- 3195万
- 2024年2月（個） マイ転
- -3億6207万
設備投資#5*
- 2016年2月（個）
- -1億3433万
- 2017年2月（個）減少-34.54%
- -8794万
- 2018年2月（個）増加+43.05%
- -1億2579万
- 2019年2月（個）減少-46.95%
- -6674万
- 2020年2月（個）増加+104.25%
- -1億3632万
- 2021年2月（個）減少-39.02%
- -8313万
- 2022年2月（個）増加+10.96%
- -9224万
- 2023年2月（個）増加+87%
- -1億7249万
- 2024年2月（個）増加+208.62%
- -5億3236万
営業CFマージン
- 2016年2月（個）
- 6.16%
- 2017年2月（個）
- 6.44%
- 2018年2月（個）
- -2.76%
- 2019年2月（個）
- 4.82%
- 2020年2月（個）
- -4.53%
- 2021年2月（個）
- 13.88%
- 2022年2月（個）
- 6.39%
- 2023年2月（個）
- 5.01%
- 2024年2月（個）
- 3.98%