2872 セイヒョー

2872
2024/09/18
時価
29億円
PER 予
36.9倍
2010年以降
赤字-297.29倍
(2010-2024年)
PBR
1.93倍
2010年以降
0.37-5.11倍
(2010-2024年)
配当 予
0.94%
ROE 予
5.24%
ROA 予
2.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月29日 16:08
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 385万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3153万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6946万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
2月期
個別
2Q75-6324212-63392
通期217-126-6691-134164
2017年
2月期
個別
2Q108-5415654-51374
通期246-90-159156-88161
2018年
2月期
個別
2Q1-39191-37-39315
通期-101-48109-149-126121
2019年
2月期
個別
2Q129-3418995-32405
通期195-71-61124-67185
2020年
2月期
個別
2Q-73-51223-124-47284
通期-169-133251-302-136133
2021年
2月期
個別
2Q267-4970217-69421
通期486-63-457423-8399
2022年
2月期
個別
2Q98-6734131-70471
通期253-90-49163-92214
2023年
2月期
個別
2Q60-94502-34-89681
通期210-17832832-172573
2024年
2月期
個別
2Q-27-8260-110-83524
通期169-5324-362-532215

キャッシュ・フロー推移

2024/02(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2016年2月(個)
2億1711万
2017年2月(個) +13.3%
2億4598万
2018年2月(個) マイ転
-1億77万
2019年2月(個) プラ転
1億9528万
2020年2月(個) マイ転
-1億6907万
2021年2月(個) プラ転
4億8611万
2022年2月(個) -47.95%
2億5302万
2023年2月(個) -17%
2億1000万
2024年2月(個) -19.3%
1億6946万

投資活動によるCF#2

2016年2月(個)資金投入
-1億2630万
2017年2月(個)投入-28.44%
-9038万
2018年2月(個)投入-46.67%
-4819万
2019年2月(個)投入+47.84%
-7125万
2020年2月(個)投入+87.18%
-1億3337万
2021年2月(個)投入-52.66%
-6314万
2022年2月(個)投入+42.08%
-8972万
2023年2月(個)投入+98.45%
-1億7805万
2024年2月(個)投入+198.53%
-5億3153万

財務活動によるCF#3

2016年2月(個)返済還元
-6555万
2017年2月(個)返済還元
-1億5886万
2018年2月(個)資金調達
1億946万
2019年2月(個)返済還元
-6057万
2020年2月(個)資金調達
2億5072万
2021年2月(個)返済還元
-4億5694万
2022年2月(個)返済還元
-4860万
2023年2月(個)資金調達
3億2763万
2024年2月(個)資金調達
385万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(個)
9081万
2017年2月(個) +71.35%
1億5559万
2018年2月(個) マイ転
-1億4897万
2019年2月(個) プラ転
1億2402万
2020年2月(個) マイ転
-3億244万
2021年2月(個) プラ転
4億2296万
2022年2月(個) -61.39%
1億6329万
2023年2月(個) -80.43%
3195万
2024年2月(個) マイ転
-3億6207万

設備投資#5*

2016年2月(個)
-1億3433万
2017年2月(個)減少-34.54%
-8794万
2018年2月(個)増加+43.05%
-1億2579万
2019年2月(個)減少-46.95%
-6674万
2020年2月(個)増加+104.25%
-1億3632万
2021年2月(個)減少-39.02%
-8313万
2022年2月(個)増加+10.96%
-9224万
2023年2月(個)増加+87%
-1億7249万
2024年2月(個)増加+208.62%
-5億3236万

現金等#6

2016年2月(個)
1億6409万
2017年2月(個) -1.99%
1億6083万
2018年2月(個) -24.56%
1億2132万
2019年2月(個) +52.3%
1億8477万
2020年2月(個) -28%
1億3304万
2021年2月(個) -25.54%
9907万
2022年2月(個) +115.77%
2億1376万
2023年2月(個) +168.22%
5億7334万
2024年2月(個) -62.48%
2億1511万

営業CFマージン

2016年2月(個)
6.16%
2017年2月(個)
6.44%
2018年2月(個)
-2.76%
2019年2月(個)
4.82%
2020年2月(個)
-4.53%
2021年2月(個)
13.88%
2022年2月(個)
6.39%
2023年2月(個)
5.01%
2024年2月(個)
3.98%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02、2020/02、2021/02、2022/02、2023/02、2024/02)
#6 : 現金及び現金同等物の残高