セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 12:04
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,344 | 200,712 |
| 減価償却費 | 81,839 | 79,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,801 | -9,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,125 | -798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,559 | 7,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,750 |
| 設備負担金収入 | － | -2,346 |
| 支払利息 | 5,338 | 6,678 |
| 株式交付費 | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 541 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566,246 | -800,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 210,346 | 129,649 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,291 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,170 | 1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,895 | 56,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,571 | 79,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,760 | 864 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,462 | 25,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128 | 11,273 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -140 | -154 |
| その他 | 10,976 | 7,946 |
| 小計 | -31,019 | -208,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,750 |
| 利息の支払額 | -5,335 | -7,039 |
| 補助金の受取額 | 8,160 | － |
| 設備負担金の受取額 | 3,796 | 3,042 |
| 法人税等の支払額 | -4,151 | -5,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,150 | -216,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,373 | -50,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -4,180 |
| その他 | 337 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,405 | -53,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,070 | -14,817 |
| 株式の発行による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -226 |
| 配当金の支払額 | -25,633 | -23,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,874 | 321,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,681 | 51,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,659 | 266,850 |
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