四半期報告書-第113期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【提出】
- 2023年10月13日 12:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,622 | 134,344 |
| 減価償却費 | 75,831 | 81,839 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,293 | 6,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -405 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,657 | 14,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,151 | 5,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,348 | -1,400 |
| 支払利息 | 5,627 | 5,338 |
| 株式交付費 | 7,856 | 2 |
| 固定資産除却損 | 161 | 541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,015 | -566,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,704 | 210,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,989 | 12,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,405 | -14,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,922 | -44,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,680 | 57,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,500 | 36,760 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,331 | 19,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,289 | -128 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -66 | -140 |
| その他 | -1,784 | 10,976 |
| 小計 | 66,594 | -31,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -5,616 | -5,335 |
| 補助金の受取額 | － | 8,160 |
| 設備負担金の受取額 | － | 3,796 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -4,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,467 | -27,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,190 | -80,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -2,370 |
| その他 | -5,898 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,464 | -82,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,541 | -14,070 |
| 株式の発行による支出 | -334 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 315,713 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,057 | -419 |
| 配当金の支払額 | -20,251 | -25,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,527 | 59,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,531 | -49,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,341 | 523,659 |