四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,088 | 95,622 |
| 減価償却費 | 63,993 | 75,831 |
| 減損損失 | 1,581 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,945 | 6,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,156 | 5,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,666 | 6,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,348 |
| 支払利息 | 3,578 | 5,627 |
| 株式交付費 | － | 7,856 |
| 固定資産除却損 | 702 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,535 | -622,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 185,820 | 181,704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | -17,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,073 | 219,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,083 | 46,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,932 | 19,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,614 | 26,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,018 | 3,289 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -79 | -66 |
| その他 | 3,759 | -1,784 |
| 小計 | 106,659 | 66,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -3,598 | -5,616 |
| 法人税等の支払額 | -6,938 | -1,858 |
| 法人税等の還付額 | 726 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,213 | 60,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,229 | -86,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -2,375 |
| その他 | 418 | -5,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,410 | -94,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,975 | -11,541 |
| 株式の発行による支出 | － | -334 |
| 株式の発行による収入 | － | 315,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -2,057 |
| 配当金の支払額 | -16,452 | -20,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,197 | 501,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,000 | 467,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,070 | 681,291 |