四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 167,088 | 95,622 |
減価償却費 | 63,993 | 75,831 |
減損損失 | 1,581 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,945 | 6,293 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -405 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,156 | 5,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,666 | 6,151 |
受取利息及び受取配当金 | -1,365 | -1,348 |
支払利息 | 3,578 | 5,627 |
株式交付費 | - | 7,856 |
固定資産除却損 | 702 | 161 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,700 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -422,535 | -622,015 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 185,820 | 181,704 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 8,989 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 190 | -17,405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 57,073 | 219,922 |
未払金の増減額(△は減少) | 33,083 | 46,680 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,932 | 19,500 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,614 | 26,331 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,018 | 3,289 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -79 | -66 |
その他 | 3,759 | -1,784 |
小計 | 106,659 | 66,594 |
利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,348 |
利息の支払額 | -3,598 | -5,616 |
法人税等の支払額 | -6,938 | -1,858 |
法人税等の還付額 | 726 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,213 | 60,467 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,229 | -86,190 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | -2,375 |
その他 | 418 | -5,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,410 | -94,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | 220,000 |
リース債務の返済による支出 | -11,975 | -11,541 |
株式の発行による支出 | - | -334 |
株式の発行による収入 | - | 315,713 |
自己株式の取得による支出 | -374 | -2,057 |
配当金の支払額 | -16,452 | -20,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,197 | 501,527 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,000 | 467,531 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,070 | 681,291 |