四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140,536 | 167,088 |
| 減価償却費 | 70,859 | 63,993 |
| 減損損失 | － | 1,581 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,556 | 4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,067 | 8,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 4,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,365 |
| 補助金収入 | -1,500 | － |
| 支払利息 | 4,403 | 3,578 |
| 固定資産除却損 | 203 | 702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 156 | -1,700 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,637 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,160 | -422,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,416 | 185,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,779 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,280 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,750 | 57,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,650 | 33,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,675 | -9,932 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,306 | 3,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,627 | 4,018 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -71 | -79 |
| その他 | 2,897 | 3,759 |
| 小計 | 261,778 | 106,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -4,349 | -3,598 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -570 | -6,938 |
| 法人税等の還付額 | 6,910 | 726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,763 | 98,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,886 | -69,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,921 | － |
| その他 | 483 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,382 | -67,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 370,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,908 | -11,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -374 |
| 配当金の支払額 | -12,549 | -16,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,420 | 341,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,802 | 372,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,070 | 471,070 |