四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,042 | 140,536 |
| 減価償却費 | 60,123 | 70,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,256 | 5,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | -4,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | 5,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,493 |
| 補助金収入 | － | -1,500 |
| 支払利息 | 1,354 | 4,403 |
| 固定資産除却損 | 0 | 203 |
| 固定資産売却損 | － | 156 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,708 | -448,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,922 | 369,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 25,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,912 | -24,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,635 | 83,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,481 | 5,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,141 | 39,675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,752 | -2,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,906 | -4,627 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -78 | -71 |
| その他 | 1,492 | 2,897 |
| 小計 | -60,369 | 261,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -1,363 | -4,349 |
| 補助金の受取額 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -12,898 | -570 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,994 | 266,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,252 | -68,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,921 |
| その他 | -3,777 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,246 | -49,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,337 | -16,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -120 |
| 配当金の支払額 | -16,067 | -12,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,102 | 70,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,861 | 287,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,049 | 420,852 |