四半期報告書-第109期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,459 | 82,042 |
| 減価償却費 | 57,748 | 60,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,102 | -13,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,774 | -355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | 2,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,636 |
| 支払利息 | 1,470 | 1,354 |
| 固定資産除却損 | 2,049 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,956 | -541,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,201 | 181,922 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,051 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,399 | 120,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,684 | 35,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,770 | 8,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,708 | 17,752 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,028 | -78 |
| その他 | -5,411 | -11,513 |
| 小計 | 130,148 | -60,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -1,473 | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -1,096 | -12,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,840 | -72,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,105 | -45,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -1,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -531 |
| その他 | -1,387 | -3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,213 | -51,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,733 | -10,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -492 |
| 配当金の支払額 | -11,850 | -16,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,038 | 223,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,665 | 98,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,778 | 283,639 |