セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月12日 16:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 2019年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,285 | 104,459 |
| 減価償却費 | 61,326 | 57,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,351 | 4,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,856 | 3,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,754 | -1,262 |
| 支払利息 | 1,292 | 1,470 |
| 固定資産除却損 | 459 | 2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,080 | -503,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,087 | 243,201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 7,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,715 | 135,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,131 | 24,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,627 | 41,770 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,045 | 14,708 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -69 | -2,028 |
| その他 | -9,348 | -5,411 |
| 小計 | 2,889 | 130,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,754 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -1,310 | -1,473 |
| 法人税等の支払額 | -1,936 | -1,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 128,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,734 | -32,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -503 |
| その他 | 585 | -1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,748 | -34,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220,000 | 210,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,405 | -8,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -316 | -378 |
| 配当金の支払額 | -16,036 | -11,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,242 | 189,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,891 | 283,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,324 | 404,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
