四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,025 | 51,285 |
| 減価償却費 | 60,930 | 61,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,922 | 2,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 7,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,853 | 1,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,755 | -1,754 |
| 支払利息 | 1,495 | 1,292 |
| 固定資産除却損 | 300 | 459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,046 | -429,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,686 | 93,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,451 | 162,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,326 | 26,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,326 | 15,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,583 | 19,045 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -93 | -69 |
| その他 | -909 | -9,348 |
| 小計 | 107,500 | 2,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,755 | 1,754 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,310 |
| 法人税等の支払額 | -1,561 | -1,936 |
| 法人税等の還付額 | 1,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,639 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,050 | -38,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -498 |
| その他 | -2,040 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,834 | -38,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,723 | -12,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -602 | -316 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | -11,901 | -16,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,807 | 191,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,612 | 153,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,831 | 314,722 |