セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月14日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,549 | 113,025 |
| 減価償却費 | 51,439 | 60,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,895 | -6,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,578 | 1,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -1,755 |
| 支払利息 | 2,019 | 1,495 |
| 固定資産除却損 | 0 | 300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,652 | -445,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,799 | 153,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,139 | 190,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,693 | 26,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,777 | 4,326 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,928 | 9,583 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -100 | -93 |
| その他 | -7,487 | -909 |
| 小計 | 76,620 | 107,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,755 |
| 利息の支払額 | -2,019 | -1,475 |
| 法人税等の支払額 | -1,343 | -1,561 |
| 法人税等の還付額 | 391 | 1,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,102 | 107,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,505 | -51,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,716 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -493 |
| その他 | 529 | -2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,177 | -53,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,896 | -11,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -602 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 34 |
| 配当金の支払額 | -2 | -11,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,718 | 155,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,643 | 209,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,097 | 373,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
