セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月15日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,241 | 101,549 |
| 減価償却費 | 54,961 | 51,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,128 | -1,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | -328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,183 | 1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,523 | -1,452 |
| 支払利息 | 1,862 | 2,019 |
| 固定資産除却損 | 366 | 0 |
| 減損損失 | 971 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,774 | -404,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,285 | 175,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,604 | 148,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,802 | -13,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,804 | 20,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,039 | 4,928 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -122 | -100 |
| その他 | 2,576 | -7,487 |
| 小計 | -443 | 76,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,523 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -1,862 | -2,019 |
| 法人税等の支払額 | -1,648 | -1,343 |
| 法人税等の還付額 | 161 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,270 | 75,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,432 | -58,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -4,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -485 |
| その他 | -2,311 | 529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,221 | -63,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,866 | -7,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -381 |
| 配当金の支払額 | -11,759 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,050 | 241,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,558 | 253,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,846 | 392,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
