セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月15日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,009 | 43,241 |
| 減価償却額 | 63,680 | 54,961 |
| 退職給付引当金の増減額 | -5,906 | 2,128 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,083 | 146 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 366 |
| 減損損失 | － | 971 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,442 | 5,183 |
| 受取利息及び配当金 | -1,265 | -1,523 |
| 支払利息 | 2,679 | 1,862 |
| 売上債権の増減額 | -531,921 | -476,774 |
| たな卸資産の増減額 | 171,962 | 150,285 |
| 仕入債務の増減額 | 177,721 | 154,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,208 | 17,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,034 | 23,804 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,637 | 20,039 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -113 | -122 |
| その他 | -1,200 | 2,576 |
| 小計 | 13,331 | -443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 1,523 |
| 利息の支払額 | -2,679 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,648 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,691 | -2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,454 | -36,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -477 |
| その他 | -799 | -2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,638 | -43,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 308,170 | 150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,039 | -8,866 |
| 配当金の支払額 | -12,249 | -11,759 |
| その他 | -477 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,403 | 129,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,455 | 83,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,024 | 202,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
