セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,733 | 67,009 |
| 減価償却費 | 71,136 | 63,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,995 | -5,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | 1,083 |
| 固定資産除却損 | 48 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,606 | 4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,265 |
| 支払利息 | 3,892 | 2,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,561 | -531,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,404 | 171,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,937 | 177,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,911 | 31,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,829 | 14,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,384 | 18,637 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,041 | -113 |
| その他 | -3,392 | -1,200 |
| 小計 | -21,746 | 13,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -3,892 | -2,679 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -1,380 |
| 法人税等の還付額 | 151 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,431 | 10,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,878 | -68,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -474 |
| その他 | -3,768 | -799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,112 | -70,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378,810 | 308,170 |
| リース債務の返済による支出 | -18,309 | -10,039 |
| 配当金の支払額 | 0 | -12,249 |
| その他 | -141 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,358 | 285,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,814 | 225,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,284 | 139,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,359 | 364,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
