四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 11:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 86,733 | 67,009 |
減価償却費 | 71,136 | 63,680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,995 | -5,906 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,990 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 380 | 1,083 |
固定資産除却損 | 48 | 1,579 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,606 | 4,442 |
受取利息及び受取配当金 | -1,197 | -1,265 |
支払利息 | 3,892 | 2,679 |
売上債権の増減額(△は増加) | -470,561 | -531,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,404 | 171,962 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 189,937 | 177,721 |
未払金の増減額(△は減少) | -59,911 | 31,208 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,829 | 14,034 |
未払費用の増減額(△は減少) | 20,384 | 18,637 |
預り保証金の増減額(△は減少) | - | -300 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -10,041 | -113 |
その他 | -3,392 | -1,200 |
小計 | -21,746 | 13,331 |
利息及び配当金の受取額 | 1,197 | 1,265 |
利息の支払額 | -3,892 | -2,679 |
法人税等の支払額 | -1,141 | -1,380 |
法人税等の還付額 | 151 | 154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,431 | 10,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -89,878 | -68,454 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -910 |
投資有価証券の取得による支出 | -465 | -474 |
その他 | -3,768 | -799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,112 | -70,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 378,810 | 308,170 |
リース債務の返済による支出 | -18,309 | -10,039 |
配当金の支払額 | 0 | -12,249 |
その他 | -141 | -477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,358 | 285,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,814 | 225,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 135,284 | 139,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 139,359 | 364,815 |