セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,693 | 86,733 |
| 減価償却費 | 68,706 | 71,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,074 | 2,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,252 | -3,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | 380 |
| 固定資産除却損 | 42 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,245 | 3,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,147 | -1,197 |
| 支払利息 | 3,218 | 3,892 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,907 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,609 | -470,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,504 | 146,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,841 | 189,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,071 | -59,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,338 | 1,829 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,898 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,718 | 20,384 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,047 | -10,041 |
| その他 | -3,736 | -3,392 |
| 小計 | 4,777 | -21,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,197 |
| 利息の支払額 | -3,218 | -3,892 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488 | -25,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,935 | -89,878 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,197 |
| その他 | -5,605 | -3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,650 | -94,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 378,810 |
| リース債務の返済による支出 | -17,853 | -18,309 |
| 配当金の支払額 | -609 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,218 | -3,892 |
| その他 | -219 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,317 | 360,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,155 | 240,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,760 | 382,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,915 | 376,098 |
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