セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 11,273 | 45,693 |
| 減価償却費 | 77,945 | 68,706 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,518 | -18,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -14,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -542 |
| 固定資産除却損 | 139 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 1,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -1,147 |
| 支払利息 | 3,982 | 3,218 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -331,400 | -491,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,460 | 109,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,084 | 229,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,668 | 26,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,417 | 20,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,254 | 21,718 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,600 | -10,047 |
| その他 | -1,529 | -3,736 |
| 小計 | 14,654 | 4,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -5,889 | -3,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,380 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,782 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,682 | -22,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -455 |
| その他 | 1,415 | -5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,092 | -29,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,778 | -17,853 |
| 配当金の支払額 | -476 | -609 |
| その他 | -143 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,601 | 301,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,291 | 273,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,447 | 288,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,739 | 382,915 |
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