セイヒョー（2872）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月15日 15:29
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,712 | 202,349 |
| 減価償却費 | 79,192 | 77,375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | 9,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -798 | 5,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,877 | 8,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,750 | -3,402 |
| 設備負担金収入 | -2,346 | -10,041 |
| 支払利息 | 6,678 | 8,683 |
| 固定資産除却損 | 0 | 285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800,176 | -874,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,649 | 335,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 23,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,152 | 13,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,521 | -1,140 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,772 | 61,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 864 | 50,598 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,651 | 20,387 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,273 | 12,669 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -154 | -185 |
| その他 | 7,946 | 15,366 |
| 小計 | -208,012 | -45,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,750 | 3,402 |
| 利息の支払額 | -7,039 | -9,036 |
| 設備負担金の受取額 | 3,042 | 2,489 |
| 法人税等の支払額 | -5,849 | -8,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,109 | -57,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,222 | -116,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -770 |
| その他 | 266 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,827 | -116,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 360,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,817 | -18,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -122 |
| 配当金の支払額 | -23,288 | -24,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,668 | 146,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,730 | -26,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,850 | 302,540 |
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