有価証券報告書-第108期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,445 | 72,352 |
| 減価償却費 | 126,524 | 119,951 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,731 | 7,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -547 | 11,388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,453 | -2,528 |
| 支払利息 | 2,428 | 2,314 |
| 固定資産除却損 | 1,043 | 2,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,069 | -10,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,654 | -57,313 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,051 | 7,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,337 | -5,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,140 | 18,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 183 | 4,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,416 | 24,803 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,928 | -980 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,909 | 1,546 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -140 | -2,107 |
| その他 | 646 | 1,358 |
| 小計 | -98,199 | 197,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,453 | 2,528 |
| 利息の支払額 | -2,467 | -2,302 |
| 法人税等の支払額 | -3,563 | -2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,776 | 195,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,397 | -66,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,400 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,000 | － |
| その他 | 599 | -3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,198 | -71,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -23,598 | -18,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -904 | -487 |
| 配当金の支払額 | -16,028 | -11,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,468 | -60,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,507 | 63,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,324 | 184,778 |