有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年5月22日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2020年2月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
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個別決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 72,352 | -57,631 |
減価償却費 | 119,951 | 127,082 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | -6,464 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,388 | -928 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | -1,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,815 | 10,418 |
受取利息及び受取配当金 | -2,528 | -3,181 |
支払利息 | 2,314 | 2,938 |
固定資産除却損 | 2,843 | 1,787 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,463 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,986 | 29,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,313 | -130,312 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,051 | -25,779 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,470 | -5,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,554 | -87,404 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,517 | 21,605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,803 | -24,803 |
未払費用の増減額(△は減少) | -980 | -757 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,546 | 904 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -750 | -750 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -2,107 | -157 |
その他 | 1,358 | 5,802 |
小計 | 197,660 | -148,836 |
利息及び配当金の受取額 | 2,528 | 3,181 |
利息の支払額 | -2,302 | -3,036 |
法人税等の支払額 | -2,603 | -20,379 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,282 | -169,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,524 | -129,455 |
無形固定資産の取得による支出 | -217 | -6,866 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -531 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,618 |
その他 | -3,505 | -8,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,257 | -133,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | 290,000 |
リース債務の返済による支出 | -18,118 | -22,368 |
自己株式の取得による支出 | -487 | -631 |
配当金の支払額 | -11,964 | -16,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,571 | 250,720 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,454 | -51,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,778 | 133,049 |